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中欧纯债添利分级债券(166021)

发布时间:2019-06-14

中欧纯债添利分级债券(166021)

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2019年5月29日在指定媒体及本公司网站(http://)发布了《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)以及《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放赎回业务公告》。 2019年5月31日为添利B当前封闭运作期内添利A的第五个基金份额折算基准日及第五次赎回开放日,且在本次开放期内不办理申购业务,现将相关事项公告如下:一、本次添利A的基金份额折算结果根据《折算公告》的规定,2019年5月31日,添利A的基金份额净值为元,据此计算的添利A的折算比例为,折算后,添利A的基金份额净值调整为元,基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至份。

折算前,添利A的基金份额总额为21,348,份,折算后,添利A的基金份额总额为21,709,份。 各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2019年5月31日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。 二、本次添利A开放赎回的确认结果本开放期内,添利A仅开放赎回,不开放申购。

根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》(简称“《基金合同》”)规定:在每一个开放日,所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。

经本公司统计,2019年5月31日,添利A的有效赎回申请总份额为3,756,份。

所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。

本基金管理人已经于2019年6月3日对本次添利A的全部赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。

投资者可于2019年6月4日起到各销售网点查询赎回的确认情况。 投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2019年5月31日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次添利A实施基金份额折算及开放赎回结束后,本基金的总份额为1,565,241,份,其中添利A总份额为17,952,份,添利B的基金份额未发生变化,仍为1,547,288,份,添利A与添利B的份额配比为:3。

根据《基金合同》的规定,添利A自2019年6月1日起(含该日)的约定年收益率(单利)根据添利A的本次赎回开放日,即2019年5月31日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款利率%加上%进行计算,故:添利A的约定年收益率(单利)=%+%=%添利A的约定年收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 中欧基金管理有限公司二〇一九年六月四日基金信息类型基金份额折算公告来源基金公司官网。